Ваш личный Программист 1С

Часто задаваемые вопросы

База знаний

В УПП такая операция фиксируется документом Корректировка долга, вид операции перенос задолженности.

Документы расчетов с контрагентами не могут выступать в качестве субконто на счетах регламентированного учета. Это регистраторы событий, к сожалению типовые ОСВ в УПП не позволяют вывести документы расчетов на форму отчета. Но если пользователю требуется анализ взаиморасчетов по документам расчетов, то можно воспользоваться универсальным отчетом «Остатки и обороты» (Меню «Отчеты», «Универсальные»). В отчете выбрать Раздел учета «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов», установить отборы и группировки по необходимости.

Документ «Погашение задолженности подотчетных лиц» предназначен для расчетов с подотчетными лицами по управленческой зарплате. Для автоматического заполнения документа (кнопка «Заполнить») нужно задать формулу расчета в плане видов расчетов «Управленческие удержания» и сформировать документ «Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях сотрудников». Подотчетное лицо должно быть принято на работу по управленческому учету. В платежных документах и авансовых отчетах должны быть взведены флаги «Отражать в Управленческом учете.

Отражение суммы НДС в РН «Взаиморасчеты с контрагентами» зависит от того, какой способ определения НДС указан в документах «Поступление товаров и услуг» и «Поступление доп. расходов». Способ определения НДС задается по кнопке «Цены и валюта» на верхней панели управления в документах.

В управленческом учете документы проводятся по курсу на дату создания документа, а в БУ на дату платежа. Курсы берутся из одного и того же справочника. Обработка «Переоценка валюты» предназначена в том числе и для того, чтобы корректировать такие ситуации.

Специального документа для этой операции в типовой конфигурации нет. Варианта два. 1. Создать где-то в прошлом документ «Расходный кассовый ордер», которым отразить псевдо-выдачу сумму задолженности подотчетного лица или «Приходный кассовый ордер» («Авансовый отчет») — если задолженность за организацией. 2. Ввести остаток задолженности в РН «Взаиморасчеты с подотчетными лицами» и соответствующие проводки 71 счета документом «Корректировка записей регистров» («Операция (БУ и НУ)»).

Для этого можно сформировать универсальный отчет по разделу учета «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов». Отчет покажет информацию об изменении задолженности за выбранный период по каждому документу. Только по договорам с установленным флажком «По документам расчетов с контрагентами».

Для этого необходимо использовать документ «Корректировка долга» для переноса задолженности со «служебного договора» на конкретный договор и сделку, по которой оформлена поставка.

Вид операции «Расчеты по прочим операциям» документа «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» используется для ввода задолженностей, которые мы отражаем/погашаем документами движения денежных средств, когда проводим их с видом операции, например, «Прочие расчеты с контрагентами» или «Расчеты по кредитам и займам». На каких счетах при этом отражаются задолженности совершенно не важно. Это могут быть, в том числе субсчета 76 счета (76.02, 76.05, 76.06, 76.09,…), 66 или 67 счета.

Показывать по